Стоп-лосс и тейк-профит: Что это такое и как правильно их выставить

Стоп-лосс (stop-loss) – это способ ограничения убытков при управлении портфелем. Фактически это поручение закрыть позицию (продать ценные бумаги) при неблагоприятном движении цен. Наоборот, тейк-профит (take- profit) – поручение закрыть позицию при благоприятном изменении цен. В этом материале мы обсудим тейк профит это практику применения стоп-лоссов и тейк-профитов, а также дадим некоторые рекомендации об их использовании. В этом материале рассматривается смысл “стоп лоссов” и “тейк-профитов”. А также показывается отсутствие целесообразности их использования при инвестировании с применением потенциальной доходности.

При выставлении подобных ордеров трейдер заранее ограничивает размер своей прибыли и убытков. Из-за откатов позиции могут часто «выбиваться» по стопу, что будет только мешать, поэтому многие трейдеры традиционно используют инструменты, предлагаемые самой биржей. Некоторые криптобиржи предоставляют специальные ордера, называемые OCO – «Один отменяет другой». Этот вид ордеров позволяет одновременно разместить рыночный ордер для тейк-профита и лимитный стоп-ордер. Аналогично можно использовать стоп-лимитный ордер для покупки на пробой ключевого уровня и по более высокому курсу криптовалюты. Стоп-Лимит можно использовать не только на продажу, но и на покупку.

Какого типа (стоп или лимит) должны быть заявки стоп-лосс и тейк-профит?

Тогда актив будет продан сразу, как только сработает триггер, и не нужно будет ждать, пока цена дойдет до отложенного ордера. Поскольку продажа реализуется по цене Ask – наивысшей цене, по которой покупатель готов купить актив, то отложенный ордер использовать нельзя. Для этого нужны специальные ордера, которые называются Stop-Limit. Вне зависимости от направления открытой позиции (длинная/короткая) стоп-лосс всегда будет выставляться как стоп-ордер, а тейк-профит — как лимит-ордер.

Даже опытные трейдеры не пренебрегают одним из важных принципов управления стоп-лоссом, а именно выводом сделки в безубыток. Надо отметить, что линия stop loss перемещается только при движении цены в сторону трейдера. Если цена пошла против сделки, система не будет тянуть стоп-приказ. Виной всему психология и извечная борьба страха потерять деньги и жадности упустить прибыль.

Стоп-лосс и тейк-профит: Что это такое и как правильно их выставить

Ордера Stop Loss и Take Profit по позиции, открытой на покупку, сработают, когда текущая рыночная цена Bid достигнет уровня ордера. На продажу — когда текущая цена достигнет уровня Ask. Чтобы не путаться, по какой цене будет исполнен ордер, имеет смысл вывести их на график обе.

• Есть скрипты и советники, которые при открытии нового ордера автоматически устанавливают для него уровни Стоп Лосса и Тейк Профита по заданным в настройках критериям.
• Установить ордер можно и после открытия сделки, и в момент закрытия.
• Нелепость стоп-лоссов и тейк-профитов в том, что нет ответа на то, как и когда снова проводить операции с активом, после того как они сработали.
• Все зависит от той самой торговой стратегии, которую предпочитает использовать трейдер.

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Я читал, что некоторые вообще не обращают внимание на соотношение стопа и прибыли. Причём делают это принципиально и ругают других трейдеров, которые говорят про соотношение 1 к 3. Так и не просто новички на рынке, а трейдеры, которые зарабатывают даже на фондовом рынке. Я начинал торговать на форексе ещё по прайс экшену.

Как правильно выставить размер стоп-лосса/тейк-профита

Размер стопа должен быть меньше половины среднего дневного заработка. На жаргоне русскоязычных трейдеров заявка стоп-лосс часто называется «лосем». Стоп-лосс — калька с английского stop loss, что означает «остановить потери». А русское слово «лось» созвучно с английским loss. К примеру, вы купили акции по цене $50 за штуку, а они начали быстро дешеветь. Если вы не можете позволить себе потерять больше $7 с каждой акции, то устанавливаете стоп-лосс на уровне $43 за бумагу.

Новички предпочитают пользоваться функцией «Торговля в один клик» и не считают нужным указывать в ордере дополнительные цифры. Этот инструмент часто используется в свинг-трейдинге. Была определена закономерность, в соответствии с которой коррекции оканчиваются на конкретных уровнях. Тейк-профит по уровням коррекции Фибоначчи ставится на отметке предыдущего экстремума. Более дальние цели определяются по уровням расширения.